Уважаемые садоводы, правление СНТ «Липки» работает над тем, чтобы хозяйственная деятельность садоводства была максимально понятной и прозрачной. Просим ознакомится с финансово-экономическим обоснованием расходов на 2021 год.

Финансово-экономическое обоснование сметы на 2021 год.
Охрана
Патрулирование ООО «ТОПАЗ»
ИТОГО: 481800
Юридические расходы
12720руб/месяц обслуживание 152640
13000 руб-суд 5 чел. 65000
1500руб-пошлины 5 7500
ИТОГО: 225140
Обслуживание электросетей
Монтаж новых прожекторов 0
Комплектующие
прожектора (новые) 38 800 30400
проколы, (новые) 76 200 15200
прожектора (ремонтные) 15 800 12000
провод
Другие . комплектующие 100000
ИТОГО: 157600
Вывоз мусора
Вывоз мусора (по 2019 году)+10%
1143285руб+10%=1200449,25руб
ИТОГО: 1200449
Фонд зарплаты 1024476
Штатное расписание:
Председатель  правления 18270
Главный бухгалтер 12180
Специалист по взносам 12180
Энергетик (электрик 1)-Ответственный электрохозяйство 13050
Контролёр по комун. ресурсам. 6960
Рабочий 10553
Электрик 2 12180
Земельный налог на ЗОП 272000
Налоги (кроме налога на ЗОП) 614000
Содержание дорог
Грейдирование,
3 раза за 1 год,    2750 р/час  3 смены 10 час*2750=82500руб 82500
Уборка снега   5*8000 руб (при отсутствии доп. грейдирование) 40000
План по закупке  материалов для ремонта дорог
Объём Цена м.куб с доставкой
Щебень известн 20/40 средн. Цена с дост. 1300 руб/м.куб 150 1300 195000
ПГС (песчанно-гравийная смесь) 150 1000 150000
Объём 300 м.куб  при слое 0,05м для площади 6000 м.кв
выравнивающий слой 5 см. при ширине дороги 4м
этого хватит на 1500 пог.метра, длинна наших дорог
Всего у нас дорог 10000 пог  м без учёта перемычек, т.е хватит
для подсыпки 15% наших дорог.
План по аренде техники
Экскаватор-погрузчик.
Смена 8 час (1+7)=8*1700 Подсыпка догор, приямки и др.
8 смен=8*1700*8=108800руб 108800
ИТОГО: 576300
Непредвиденные расходы 50000
Общехозяйственные расходы
 картриджи, бумага, концелярия, телеф. 39000
Услуги банка, 36000
Обновление 1-С, программа 1-С ЖКХ доработка (план), сайт-обслуж 120000
Обучен персонала, эл-во, противопож. средства защиты электр, перч, . 20000
Дератизация (противоклещевая обработка) и прочее. 35000
Обогрев правления. 3000
Противопож. Оборудование (огнетуш, рукава) щиты, таблички, знаки. 24000
Уличное освещ 19000
Ремонт ограничителей въезда, покраска, таблички маркеровки опор. 8000
Покраска ограждений, трапов  ТП 16000
ГСМ и ремонт.обсл. Расходники з/ч (бензокоса, бензопила, рубит., маш) 60000
ИТОГО: 380000
Целевой взнос на мелиорацию:
На длинне 1000 пог.  метров
Комплектующие (на длинне 1км)
5 труб б/у  5,8*0,4 по 15000=75000руб (с доставкой манипулятором) 75000
План по аренде техники
Экскавато-погр. 10 смен по 8 час*1700=136000руб 136000
Миниэкскаватор (работа в лесу)  2смены*15000руб 30000
Камаз вывоз грунта 7 смен по 8час*1500=84000руб 84000
Камаз вывоз корней (мусор)  5рейсов*6000=30000 руб. 30000
Переукладка въездов экскав-погр 5смен*8*1700=68000руб 68000
План по закупке  материалов для ремонта дорог
Щебень изв  20/40 40/70   150м.куб*1300=195000руб. 195000
Работы за погонный метр
Вырубка , распиловка под измельчение складирование вдоль дорог (1000м) 150000
Строительные работы: (для 1000пог.м)  погрузка,  геодезическое сопровождение 300000
Канавы по уклонам,планировка обочин, переезды переукладка,
Погрузка грунта, планировка вывозимого грунта, подготовка участка
Непридвиденные расходы 50000
ИТОГО мелиорация  на 2021 год: 1118000
При выполнении работ мелиорации, с каждых 30 метров вывозится 10 м.куб. грунта.
т.е по территории СНТ 1000 м, т.е план 350 м.куб
1 рейс=8,5-9м.куб    40 рейсов,  7 рейсов за смену. Всего 6 смен
Восстановлени дор. Покрытия  слоем 5см на площади (1000*0,05*3=150м.куб)
Щебень изв 20/40  150м.куб*1300=195000руб.
 Мелиорация на 2021:
Источники финансирования:
Целевые взносы мелиорация 3 этап 730000
Резервный фонд 388000
Содержание дорог дополнительно(из Резервного фонда) 528000
План по закупке  материалов для ремонта дорог
Объём Цена м.куб с доставкой
Щебень известн 20/40 средн. Цена с дост. 1300 руб/м.куб 200 1300 260000
ПГС (песчанно-гравийная смесь) 200 1000 200000
Аренда экскаватора 5 смен 5*8*1700= 68000
Целевой взнос на содержание водопровода 397000
Годовые расходы
з/пл 126636
Налоги 62883
Комплектующие ремонтные 15000
Аренда экскаватора общ  2*8*1700 27200
Расчётные потери 103455
Расчёт потерь:
Потребление воды за 2019 год 19947 м.куб
Плановое потребление на 2021г — + 10%  (от 2019г) 22000м.куб
Расчётные потери 15%   т.е 3300м.куб*31,31
Для справки: Средние потери воды по Водоканалу для РФ — 21%.
Счётчики воды (плановая замена по сроку годности (5лет) 30шт*850 25500
Непредвиденные расходы 36326
397000
Целевой взнос на детскую площадку 400000
Материалы:
Песок 60 м.куб 45000
Отсев 30 м.куб 39000
Труба 12000
Аренда техники 2 смена   8*2*1700 27200
Оборудование включая вандалоустойчивые скамейки. 110000
Забор примерно 100 м.пог. 50000
Доставка, выгрузка материалов (забор, скамейки, оборудование, другое) 10000
Строительно-проектные работы: проект (можно эскизный)контроль уклонов, 80000
уплотнение грунта, монтаж оборудования, заезда.
освещения, вывоз корней, другие
ИТОГО: 373200
Непредвиденные расходы (8%) 28096
ИТОГО: 401296
Источники финансирования:
Целевой взнос 200000
Резервый фонд 200000

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar